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| 开放式基金每日净值1-07 | ||
| 作者：佚名 基金知识来源：不详 点击数： 更新时间：2008-1-8 | ||
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2 000011 华夏大盘精选 7.8260 789.6287 8.0060 0.1100 1.4256 -- 16.5300 3 377010 上投阿尔法 6.6011 580.7433 6.6411 0.0361 0.5499 1.8700 11.0500 4 375010 上投中国优势 5.9647 682.5604 6.5147 0.0795 1.3508 4.2400 15.3900 5 162204 荷银行业精选 5.7456 512.8907 5.8156 0.0699 1.2316 3 7.9100 6 159901 易方达深100ETF 5.6700 484.2690 5.7900 0.0860 1.5401 4.7700 12.5000 7 110002 易方达策略成长 5.3860 658.8374 6.0960 0.0650 1.2216 2.7900 7.1000 8 519008 汇添富优势 5.3391 540.9390 5.7691 0.0546 1.0332 1.1700 4.9300 9 260104 景顺内需增长 4.8860 541.4994 5.5760 0.0350 0.7215 0.8900 4.4700 10 510880 友邦红利ETF 4.8560 218.2137 4.8560 0.0460 0.9563 4.6800 9.9100 11 070002 嘉实增长 4.8430 512.7049 5.1840 0.0400 0.8328 2.6900 9.4500 12 040002 华安中国A股 4.7050 515.2009 5.0750 0.0700 1.5102 4.0900 10.3900 13 070006 嘉实服务 4.4770 390.1545 4.5970 0.0410 0.9243 2.6600 5.9900 14 510050 华夏上证50 4.2620 418.9843 5.1180 0.0470 1.1151 2.5300 5.3400 15 360005 光大红利 4.2493 365.0371 4.3893 0.0728 1.7431 5.6800 14.9500 16 206001 鹏华行业成长 4.0870 362.1967 4.2370 0.0277 0.6824 2.9800 10.0100 17 240008 华宝收益增长 4.0449 304.4900 4.0449 0.0590 1.4802 3.3900 10.1200 18 340006 兴业全球视野 3.7437 274.3700 3.7437 0.0484 1.3098 4.2000 9.6800 19 020001 国泰金鹰增长 3.6500 477.6440 4.5630 0.0370 1.0241 4.1000 11.2500 20 020003 国泰金龙行业 3.5170 454.4075 4.3490 0.0360 1.0342 2.7500 7.6500 21 378010 上投成长先锋 3.3782 237.8200 3.3782 0.0277 0.8267 2.6400 13.1200 22 040005 华安宏利 3.3167 288.4194 3.7067 0.0356 1.0850 4.3700 13.2800 23 350002 天治品质优选 3.3022 316.1829 3.6622 0.0630 1.9449 4.0300 9.1800 24 110009 易方达价值精选 3.2873 267.9887 3.4673 0.0408 1.2567 3.7500 9.6500 25 519690 交银稳健 3.2192 232.7986 3.2692 0.0376 1.1818 2.6600 6.3900 26 002011 华夏红利 3.2130 505.8455 4.0460 0.0420 1.3245 2.7200 6.6700 27 270006 广发优选 3.1669 267.8961 3.4969 0.0543 1.7445 3.5200 7.2700 28 162703 广发小盘 3.1658 530.6339 4.3258 0.0496 1.5917 4.5300 11.6400 29 255010 德盛稳健 3.1420 247.9505 3.2620 0.0350 1.1265 2.2800 5.6800 30 202003 南方绩优成长 3.1056 210.5600 3.1056 0.0454 1.4836 2.8600 7.2000 31 540002 汇丰晋信龙腾 3.0932 209.3200 3.0932 0.0198 0.6442 2.7800 9.4300 32 260109 景顺内需贰号 3.0650 206.5000 3.0650 0.0200 0.6568 1.1200 4.6400 33 160106 南方高增 3.0559 498.0093 3.9599 0.0618 2.0641 4.1100 9.1700 34 159902 华夏中小板 3.0380 203.8000 3.0380 0.0120 0.3966 2.0800 17.7100 35 240009 华宝先进成长 2.9314 193.1400 2.9314 0.0072 0.2462 2.4300 9.5700 36 519692 交银成长 2.8832 208.2217 3.0632 0.0284 0.9948 2.9800 7.5000 37 161609 融通动力先锋 2.8240 203.9902 2.9240 0.0320 1.1461 1.9100 5.5700 38 202202 南方避险 2.7659 176.5900 3.2599 0.0104 0.3774 1.0400 4.6300 39 288002 中信红利精选 2.7188 513.2804 4.1188 0.0359 1.3381 3.3600 10.5800 40 000021 华夏优势 2.6450 191.7230 2.7650 0.0330 1.2634 2.9600 8.1400 41 240004 华宝动力组合 2.6345 425.0686 3.7145 0.0267 1.0239 2.4100 6.9500 42 160505 博时主题 2.6080 526.0689 4.0690 0.0220 0.8507 2.2300 6.7500 43 199999 相伴一生实盘示范 2.5145 151.4500 2.5145 0.0764 3.1336 8.0400 19.5300 44 550002 信诚精萃成长 2.4415 167.4616 2.5615 0.0322 1.3365 3 8.1200 45 288001 中信经典配置 2.4313 314.3905 3.4313 0.0195 0.8085 2.8300 9.1700 46 270002 广发稳健 2.4221 511.1309 3.7421 0.0422 1.7732 3.1300 5.1800 47 450002 国海弹性 2.3995 310.6293 3.1095 0.0290 1.2234 3.4800 10.7000 48 180010 银华优质 2.3582 261.7579 3.5582 0.0244 1.0455 2.0500 6.6200 49 100022 富国天瑞 2.3531 389.2952 3.5231 0.0147 0.6286 4.2600 14.9600 50 373010 上投双息平衡 2.3517 208.6911 2.7097 0.0202 0.8664 3.2100 10.9700 51 519100 长盛中证100 2.3467 143.1114 2.3867 0.0272 1.1727 3.0700 6.8600 52 519029 华夏稳增 2.3320 256.1149 3.0370 0.0290 1.2592 3.9200 8.7700 53 240005 华宝多策略增长 2.3137 381.2050 4.4337 0.0358 1.5716 4.0800 9.2800 54 540001 汇丰晋信2016 2.2991 145.9439 2.3991 0.0065 0.2835 1.8700 5.6100 55 000001 华夏成长 2.2920 461.9816 3.4730 0.0310 1.3711 3.5700 12.0800 56 162201 荷银合丰成长 2.2906 411.3682 3.3706 0.0261 1.1526 3.9500 16.1700 57 160605 鹏华中国50 2.2820 501.0700 3.8120 0.0240 1.0629 2.1900 8.9800 58 160610 鹏华动力增长 2.2800 128 2.2800 0.0370 1.6496 7.1900 14.4600 59 050004 博时精选 2.2320 310.4062 3.6220 0.0201 0.9087 2.5700 4.9100 60 580002 东吴动力 2.2281 133.6024 2.3281 0.0235 1.0660 4.0700 1.5900 61 163302 巨田资源优选 2.2261 489.7366 3.4611 0.0290 1.3199 3.8000 7.6600 62 163801 中银中国 2.2174 365.7309 3.3874 0.0223 1.0159 2.0200 8.5100 63 217002 招商安泰平衡 2.2137 233.5227 2.8287 0.0144 0.6548 1.4300 5.2500 64 162208 荷银首选企业 2.1551 125.0526 2.2051 0.0436 2.0649 4.6700 10.8100 65 161005 富国天惠 2.1508 396.6533 3.3508 0.0277 1.3047 2.8300 13.6100 66 590001 中邮核心优选 2.0959 327.2302 3.3159 0.0249 1.2023 3.8800 9.1400 67 160105 南方积极配置 2.0801 356.9682 3.1351 0.0153 0.7410 1.4600 5.3200 68 481004 工银成长 2.0717 107.1700 2.0717 0.0311 1.5241 3.9500 9.0400 69 519013 海富通风格优势 2.0540 196.4227 2.5100 0.0180 0.8841 3.8900 12.1200 70 162202 荷银合丰周期 2.0474 455.2806 3.5224 0.0291 1.4418 4.7700 11.7800 71 161604 融通深证100 2.0430 434.1784 3.2130 0.0280 1.3896 4.5000 12.1900 72 090004 大成精选增值 2.0339 469.4361 3.4344 0.0120 0.5935 0.8900 5.9700 73 200002 长城久泰 2.0332 433.5511 4.8932 0.0265 1.3206 4.1600 10.1800 74 110001 易方达平稳增长 1.9820 379.6430 3.1920 0.0220 1.1224 1.9000 6.5500 75 253010 德盛安心 1.9690 149.6510 2.2390 0.0110 0.5618 2.3900 5.1800 76 240002 华宝宝康配置 1.9671 414.8579 3.5071 0.0052 0.2650 1.8000 6.2100 77 112002 易方达策略二号 1.9660 259.7945 3.4810 0.0240 1.2358 3.4700 7.5200 78 160805 长盛同智优势 1.9590 95.9000 2.8692 0.0185 0.9534 2.3600 6.7600 79 161903 万家公用 1.9537 250.7273 2.6837 0.0361 1.8826 6.2500 16.8400 80 161706 招商优质成长 1.9424 554.7618 3.8527 0.0284 1.4838 3.6000 10.6300 81 161605 融通蓝筹成长 1.9390 300.5271 3.0690 0.0240 1.2533 2.3200 3.6900 82 070001 嘉实成长 1.9045 452.5496 3.4545 0.0125 0.6607 2.4000 7.1000 83 610001 信达澳银增长 1.8803 88.0300 1.8803 0.0227 1.2220 3.7200 8.9400 84 519017 大成积极成长 1.8780 87.8000 2.5800 0.0170 0.9135 1.6200 5.2100 85 162006 长城久富 1.8656 86.5600 3.7464 0.0251 1.3638 2.5300 13.4500 86 450003 国海潜力 1.8392 83.9200 1.8392 0.0323 1.7876 4.0200 10.2300 87 161607 融通巨潮 1.8370 444.1622 3.2670 0.0190 1.0451 2.6300 5.9400 88 162205 荷银风险预算 1.8283 170.5590 2.3033 0.0238 1.3189 3.1500 7.6500 89 070011 嘉实策略 1.8180 81.8000 1.8180 0.0090 0.4975 3 9.0600 90 519300 大成沪深300 1.8163 307.2872 3.1363 0.0235 1.3108 3.5900 8.5000 91 070010 嘉实主题 1.8080 257.5943 2.9730 0.0180 1.0056 3.0200 5.1800 92 257030 德盛优势 1.8040 80.4000 1.8040 0.0390 2.2096 4.2800 8.4800 93 217009 招商核心价值 1.8011 80.1100 1.8011 0.0230 1.2935 3.4500 9.2200 94 202001 南方稳健成长 1.8005 478.5110 3.5455 0.0374 2.1213 3.1000 6.9200 95 110005 易方达积极成长 1.7685 481.6523 5.0970 0.0242 1.3874 3.2100 8.7700 96 260101 景顺优选股票 1.7380 437.6227 3.5487 0.0183 1.0641 1.8500 6.0900 97 360006 光大新增长 1.7175 269.9930 2.9975 0.0219 1.2916 5.3600 15.2900 98 151002 银河收益 1.7041 117.6856 2.0041 0.0030 0.1764 0.7200 5.7900 99 200001 长城久恒 1.7040 308.4319 2.8140 0.0070 0.4125 0.2900 4.2200 100 162203 荷银合丰稳定 1.7031 372.3371 3.2031 0.0107 0.6322 1.1300 6.8800 101 510081 长盛动态精选 1.6968 425.1508 3.3968 0.0223 1.3317 4.1100 9.6500 102 290004 泰信优质生活 1.6936 138.4123 2.1936 0.0209 1.2495 4.3300 9.7800 103 166001 中欧新趋势 1.6877 89.0232 1.8877 0.0211 1.2661 3.1500 9.8800 104 530001 建信恒久价值 1.6847 260.7529 2.7289 0.0172 1.0315 3.5100 10.4400 105 213003 宝盈策略增长 1.6808 87.6333 1.8808 0.0169 1.0157 2.3600 8.5300 106 110010 易方达价值成长 1.6758 74.0938 1.7358 0.0340 2.0709 4.1600 12.2100 107 162102 金鹰小盘 1.6682 169.4105 2.2882 0.0142 0.8585 4.4700 12.6100 108 121005 国投瑞银创新 1.6672 210.3793 3.0146 0.0246 1.4976 3.7400 11.5800 109 270001 广发聚富 1.6663 536.5849 3.9763 0.0154 0.9328 2.9700 8.1100 110 240001 华宝宝康消费品 1.6626 412.1301 3.4203 0.0171 1.0392 3.0700 9.0300 111 040007 华安成长 1.6623 66.2300 2.9772 0.0285 1.7444 4.8400 13.1000 112 398021 中海能源策略 1.6580 76.8368 1.7380 0.0127 0.7719 3.4400 7.9200 113 020008 国泰金鹿保本 1.6570 69.2345 1.6820 0.0080 0.4851 1.2200 3.9500 114 162605 景顺鼎益LOF 1.6510 496.8891 3.6410 0.0210 1.2883 2.9900 6.1700 115 519068 汇添富焦点 1.6209 78.1542 1.7709 0.0149 0.9278 1.5500 6.9300 116 519001 银华优选 1.6118 520.0412 5.4303 0.0172 1.0786 2.1400 6.4900 117 377020 上投内需动力 1.5523 55.2300 1.5523 0.0116 0.7529 2.0700 11.0500 118 161610 融通领先成长 1.5480 54.8000 3.9860 0.0130 0.8469 1.9800 6.6100 119 360001 光大量化核心 1.5458 392.4405 3.4895 0.0220 1.4438 3.0800 5.8400 120 151001 银河稳健 1.5430 436.9741 3.3480 0.0183 1.2002 3.3200 8.9200 121 050008 博时产业成长 1.5290 52.9000 3.3820 0.0110 0.7246 1.7300 2.3400 122 121001 国投瑞银融华 1.5194 198.9481 2.3714 0.0132 0.8764 2.1000 5.7000 123 540003 汇丰晋信策略 1.5128 51.2800 1.5128 0.0143 0.9543 1.8900 5.5100 124 110003 易方达50指数 1.5035 353.6454 3.3535 0.0191 1.2867 2.6100 5.4500 125 160611 鹏华优质治理 1.5030 50.3000 1.5030 0.0170 1.1440 3.7300 9.7100 126 570001 诺德价值 1.4992 49.9200 1.4992 0.0125 0.8408 3.7100 10.5500 127 202002 南方稳健贰号 1.4934 217.3923 3.1739 0.0317 2.1687 2.5800 5.2300 128 310328 申万新动力 1.4883 394.3203 3.5923 0.0225 1.5350 4.4500 9.7800 129 630001 华商领先企业 1.4856 59.3479 1.5906 0.0168 1.1438 5.3600 12.0400 130 202005 南方成份精选 1.4783 47.8300 1.4783 0.0235 1.6153 2.7600 6.0100 131 260108 景顺新兴成长 1.4650 231.7688 2.8150 0.0110 0.7565 1.2400 5.2400 132 160311 华夏蓝筹 1.4630 46.3000 4.1230 0.0170 1.1757 3.1000 9.9200 133 519021 国泰金鼎价值 1.4610 46.1000 2.1060 0.0140 0.9675 1.7400 6.1000 134 050002 博时裕富 1.4570 360.7383 3.4370 0.0180 1.2509 3.4100 7.6100 135 519688 交银精选 1.4546 418.5397 3.3904 0.0110 0.7620 1.8200 5.1500 136 320003 诺安股票 1.4541 448.7254 3.3376 0.0186 1.2957 2.5700 4.9100 137 519015 海富通精选二号 1.4420 44.2000 1.4420 0.0140 0.9804 3.3000 7.6100 138 150001 国投瑞福进取 1.4400 44 1.4400 0.0230 1.6231 4.8800 13.7400 139 213001 宝盈鸿利收益 1.4395 377.2021 3.0795 0.0313 2.2227 4.6100 8.9500 140 070003 嘉实稳健 1.4380 424.7870 3.6750 0.0260 1.8414 3.7500 8.1200 141 002001 华夏回报 1.4300 455.6598 3.4010 0.0150 1.0601 2.0700 5.7700 142 180001 银华优势 1.4236 401.6185 3.0436 0.0108 0.7644 1.9300 6.6800 143 530003 建信优选成长 1.4204 225.8139 2.8704 0.0138 0.9811 3.0500 8.9000 144 161606 融通行业景气 1.4000 376.0894 3.3400 0.0170 1.2292 2.8700 3.9300 145 180003 银华88 1.3912 483.6970 3.1912 0.0180 1.3108 2.3500 5.9200 146 163402 兴业趋势基金 1.3900 591.8012 6.1707 0.0185 1.3489 3.1800 7.7700 147 160706 嘉实300 1.3780 416.6315 3.2460 0.0180 1.3235 3.8400 9.4500 148 257020 德盛精选 1.3770 424.5972 3.4200 0.0220 1.6236 4.6400 12.3200 |
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