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| 开放式基金每日净值1-08 | ||
| 作者：佚名 基金知识来源：不详 点击数： 更新时间：2008-1-9 | ||
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1 510180 华安上证180 12.2480 361.9029 12.2930 -0.0160 -0.1305 3.2100 7.7700 2 000011 华夏大盘精选 7.6510 769.7354 7.8310 -0.1750 -2.2361 -- 13.9200 3 377010 上投阿尔法 6.5488 575.3498 6.5888 -0.0523 -0.7923 1.0600 10.1700 4 375010 上投中国优势 5.8850 672.1038 6.4350 -0.0797 -1.3362 2.8500 13.8500 5 162204 荷银行业精选 5.7255 510.7466 5.7955 -0.0201 -0.3498 2.6400 7.5300 6 159901 易方达深100ETF 5.6170 478.8076 5.7370 -0.0530 -0.9347 3.7900 11.4500 7 519008 汇添富优势 5.3666 544.2402 5.7966 0.0275 0.5151 1.6900 5.4700 8 110002 易方达策略成长 5.3320 651.2293 6.0420 -0.0540 -1.0026 1.7600 6.0200 9 260104 景顺内需增长 4.9060 544.1253 5.5960 0.0200 0.4093 1.3000 4.9000 10 510880 友邦红利ETF 4.8610 218.5413 4.8610 0.0050 0.1030 4.7900 10.0300 11 070002 嘉实增长 4.8020 507.5178 5.1430 -0.0410 -0.8466 1.8200 8.5200 12 040002 华安中国A股 4.6830 512.3243 5.0530 -0.0220 -0.4676 3.6100 9.8800 13 070006 嘉实服务 4.4390 385.9941 4.5590 -0.0380 -0.8488 1.7900 5.0900 14 510050 华夏上证50 4.2810 421.2980 5.1400 0.0190 0.4458 2.9800 5.8100 15 360005 光大红利 4.2143 361.2068 4.3543 -0.0350 -0.8237 4.8100 14 16 206001 鹏华行业成长 4.0733 360.6474 4.2233 -0.0137 -0.3352 2.6300 9.6400 17 240008 华宝收益增长 4.0326 303.2600 4.0326 -0.0123 -0.3041 3.0700 9.7800 18 340006 兴业全球视野 3.7249 272.4900 3.7249 -0.0188 -0.5022 3.6800 9.1300 19 020001 国泰金鹰增长 3.6050 470.5224 4.5180 -0.0450 -1.2329 2.8100 9.8800 20 020003 国泰金龙行业 3.4840 449.2055 4.3160 -0.0330 -0.9383 1.7800 6.6400 21 378010 上投成长先锋 3.3352 233.5200 3.3352 -0.0430 -1.2729 1.3400 11.6800 22 040005 华安宏利 3.2963 286.0304 3.6863 -0.0204 -0.6151 3.7300 12.5800 23 110009 易方达价值精选 3.2546 264.3282 3.4346 -0.0327 -0.9947 2.7200 8.5600 24 350002 天治品质优选 3.2427 308.6840 3.6027 -0.0595 -1.8018 2.1500 7.2100 25 519690 交银稳健 3.1930 230.0901 3.2430 -0.0262 -0.8139 1.8200 5.5200 26 002011 华夏红利 3.1890 501.3200 4.0220 -0.0240 -0.7470 1.9500 5.8800 27 270006 广发优选 3.1439 265.2242 3.4739 -0.0230 -0.7263 2.7700 6.4900 28 255010 德盛稳健 3.1330 246.9538 3.2530 -0.0090 -0.2864 1.9900 5.3800 29 162703 广发小盘 3.1261 522.7256 4.2861 -0.0397 -1.2540 3.2200 10.2400 30 202003 南方绩优成长 3.1057 210.5700 3.1057 0.0001 0.0032 2.8600 7.2100 31 540002 汇丰晋信龙腾 3.0865 208.6500 3.0865 -0.0067 -0.2166 2.5600 9.1900 32 260109 景顺内需贰号 3.0820 208.2000 3.0820 0.0170 0.5546 1.6800 5.2200 33 160106 南方高增 3.0439 495.6610 3.9479 -0.0120 -0.3927 3.7000 8.7400 34 159902 华夏中小板 2.9790 197.9000 2.9790 -0.0590 -1.9421 0.1000 15.4200 35 240009 华宝先进成长 2.9266 192.6600 2.9266 -0.0048 -0.1637 2.2600 9.3900 36 519692 交银成长 2.8680 206.5968 3.0480 -0.0152 -0.5272 2.4400 6.9400 37 161609 融通动力先锋 2.8300 204.6361 2.9300 0.0060 0.2125 2.1300 5.7900 38 202202 南方避险 2.7808 178.0800 3.2748 0.0149 0.5387 1.5900 5.2000 39 288002 中信红利精选 2.6837 505.3629 4.0837 -0.0351 -1.2910 2.0300 9.1500 40 240004 华宝动力组合 2.6379 425.7463 3.7179 0.0034 0.1291 2.5400 7.0900 41 000021 华夏优势 2.6320 190.2892 2.7520 -0.0130 -0.4915 2.4500 7.6000 42 160505 博时主题 2.6050 525.3488 4.0660 -0.0030 -0.1150 2.1200 6.6300 43 199999 相伴一生实盘示范 2.4601 146.0100 2.4601 -0.0544 -2.1635 5.7100 16.9400 44 288001 中信经典配置 2.4189 312.2770 3.4189 -0.0124 -0.5100 2.3000 8.6100 45 270002 广发稳健 2.4137 509.0114 3.7337 -0.0084 -0.3468 2.7800 4.8200 46 550002 信诚精萃成长 2.3900 161.8199 2.5100 -0.0515 -2.1094 0.8300 5.8400 47 450002 国海弹性 2.3881 308.6784 3.0981 -0.0114 -0.4751 2.9900 10.1700 48 180010 银华优质 2.3595 261.9573 3.5595 0.0013 0.0551 2.1000 6.6800 49 519100 长盛中证100 2.3504 143.4947 2.3904 0.0037 0.1577 3.2300 7.0300 50 100022 富国天瑞 2.3342 385.3652 3.5042 -0.0189 -0.8032 3.4300 14.0400 51 373010 上投双息平衡 2.3229 204.9108 2.6809 -0.0288 -1.2246 1.9500 9.6100 52 519029 华夏稳增 2.3000 251.2282 3.0050 -0.0320 -1.3722 2.5000 7.2800 53 540001 汇丰晋信2016 2.2958 145.5909 2.3958 -0.0033 -0.1435 1.7200 5.4600 54 000001 华夏成长 2.2670 455.8518 3.4480 -0.0250 -1.0908 2.4400 10.8600 55 162201 荷银合丰成长 2.2631 405.2289 3.3431 -0.0275 -1.2006 2.7000 14.7700 56 160605 鹏华中国50 2.2610 495.5387 3.7910 -0.0210 -0.9202 1.2500 7.9800 57 160610 鹏华动力增长 2.2510 125.1000 2.2510 -0.0290 -1.2719 5.8300 13 58 050004 博时精选 2.2325 310.4981 3.6225 0.0005 0.0224 2.5900 4.9300 59 163302 巨田资源优选 2.2155 486.9284 3.4505 -0.0106 -0.4762 3.3000 7.1400 60 580002 东吴动力 2.2107 131.7782 2.3107 -0.0174 -0.7809 3.2600 0.8000 61 163801 中银中国 2.2094 364.0506 3.3794 -0.0080 -0.3608 1.6600 8.1200 62 217002 招商安泰平衡 2.1997 231.4134 2.8147 -0.0140 -0.6324 0.7900 4.5900 63 161005 富国天惠 2.1474 395.8682 3.3474 -0.0034 -0.1581 2.6700 13.4300 64 162208 荷银首选企业 2.1350 122.9536 2.1850 -0.0201 -0.9327 3.6900 9.7700 65 590001 中邮核心优选 2.0866 325.3344 3.3066 -0.0093 -0.4437 3.4200 8.6500 66 160105 南方积极配置 2.0683 354.3759 3.1233 -0.0118 -0.5673 0.8900 4.7200 67 481004 工银成长 2.0669 106.6900 2.0669 -0.0048 -0.2317 3.7100 8.7800 68 519013 海富通风格优势 2.0420 194.6910 2.4980 -0.0120 -0.5842 3.2900 11.4600 69 090004 大成精选增值 2.0293 468.1483 3.4298 -0.0046 -0.2262 0.6600 5.7300 70 162202 荷银合丰周期 2.0290 450.2902 3.5040 -0.0184 -0.8987 3.8300 10.7800 71 161604 融通深证100 2.0250 429.4720 3.1950 -0.0180 -0.8811 3.5800 11.2000 72 200002 长城久泰 2.0204 430.1922 4.8804 -0.0128 -0.6295 3.5000 9.4800 73 110001 易方达平稳增长 1.9820 379.6430 3.1920 -- -- 1.9000 6.5500 74 240002 华宝宝康配置 1.9703 415.6954 3.5103 0.0032 0.1627 1.9600 6.3800 75 253010 德盛安心 1.9600 148.5099 2.2300 -0.0090 -0.4571 1.9200 4.7000 76 160805 长盛同智优势 1.9520 95.2000 2.8622 -0.0070 -0.3573 1.9900 6.3800 77 112002 易方达策略二号 1.9490 256.6833 3.4640 -0.0170 -0.8647 2.5800 6.5900 78 161605 融通蓝筹成长 1.9440 301.5599 3.0740 0.0050 0.2579 2.5900 3.9600 79 161706 招商优质成长 1.9337 551.8292 3.8440 -0.0087 -0.4479 3.1400 10.1300 80 161903 万家公用 1.9246 245.5033 2.6546 -0.0291 -1.4895 4.6700 15.1000 81 070001 嘉实成长 1.8907 448.5458 3.4407 -0.0138 -0.7246 1.6600 6.3300 82 519017 大成积极成长 1.8780 87.8000 2.5800 -- -- 1.6200 5.2100 83 610001 信达澳银增长 1.8650 86.5000 1.8650 -0.0153 -0.8137 2.8800 8.0500 84 162006 长城久富 1.8493 84.9300 3.7301 -0.0163 -0.8737 1.6300 12.4600 85 161607 融通巨潮 1.8400 445.0508 3.2700 0.0030 0.1633 2.7900 6.1100 86 450003 国海潜力 1.8271 82.7100 1.8271 -0.0121 -0.6579 3.3300 9.5100 87 162205 荷银风险预算 1.8188 169.1531 2.2938 -0.0095 -0.5196 2.6100 7.0900 88 519300 大成沪深300 1.8099 305.8521 3.1299 -0.0064 -0.3524 3.2200 8.1200 89 070011 嘉实策略 1.8000 80 1.8000 -0.0180 -0.9901 1.9800 7.9800 90 202001 南方稳健成长 1.7972 477.4507 3.5422 -0.0033 -0.1833 2.9100 6.7300 91 217009 招商核心价值 1.7954 79.5400 1.7954 -0.0057 -0.3165 3.1200 8.8800 92 257030 德盛优势 1.7950 79.5000 1.7950 -0.0090 -0.4989 3.7600 7.9400 93 110005 易方达积极成长 1.7586 478.3962 5.0721 -0.0099 -0.5598 2.6300 8.1600 94 260101 景顺优选股票 1.7374 437.4371 3.5481 -0.0006 -0.0345 1.8100 6.0600 95 200001 长城久恒 1.7040 308.4319 2.8140 -- -- 0.2900 4.2200 96 151002 银河收益 1.7036 117.6218 2.0036 -0.0005 -0.0293 0.6900 5.7500 97 360006 光大新增长 1.6986 265.9214 2.9786 -0.0189 -1.1004 4.2000 14.0200 98 162203 荷银合丰稳定 1.6962 370.4234 3.1962 -0.0069 -0.4051 0.7200 6.4500 99 510081 长盛动态精选 1.6899 423.0153 3.3899 -0.0069 -0.4066 3.6900 9.2100 100 213003 宝盈策略增长 1.6824 87.8119 1.8824 0.0016 0.0952 2.4600 8.6300 101 290004 泰信优质生活 1.6757 135.8925 2.1757 -0.0179 -1.0569 3.2300 8.6200 102 166001 中欧新趋势 1.6752 87.6232 1.8752 -0.0125 -0.7407 2.3900 9.0600 103 530001 建信恒久价值 1.6701 257.6265 2.7143 -0.0146 -0.8666 2.6200 9.4800 104 110010 易方达价值成长 1.6690 73.3874 1.7290 -0.0068 -0.4058 3.7400 11.7500 105 121005 国投瑞银创新 1.6613 209.2809 3.0048 -0.0059 -0.3539 3.3700 11.1800 106 040007 华安成长 1.6537 65.3700 2.9686 -0.0086 -0.5174 4.2900 12.5200 107 162605 景顺鼎益LOF 1.6520 497.2507 3.6420 0.0010 0.0606 3.0600 6.2400 108 270001 广发聚富 1.6517 531.0072 3.9617 -0.0146 -0.8762 2.0700 7.1600 109 020008 国泰金鹿保本 1.6490 68.4174 1.6740 -0.0080 -0.4828 0.7300 3.4500 110 398021 中海能源策略 1.6477 75.7382 1.7277 -0.0103 -0.6212 2.7900 7.2500 111 240001 华宝宝康消费品 1.6470 407.3248 3.4047 -0.0156 -0.9383 2.1000 8.0100 112 162102 金鹰小盘 1.6337 163.8388 2.2537 -0.0345 -2.0681 2.3100 10.2800 113 519068 汇添富焦点 1.6195 78.0003 1.7695 -0.0014 -0.0864 1.4700 6.8300 114 519001 银华优选 1.6130 520.5029 5.4342 0.0012 0.0745 2.2100 6.5700 115 340001 兴业转债基金 1.5755 304.3743 2.8195 0.0059 0.3759 5.8100 11.9000 116 360001 光大量化核心 1.5512 394.1607 3.4949 0.0054 0.3493 3.4400 6.2100 117 161610 融通领先成长 1.5480 54.8000 3.9860 -- -- 1.9800 6.6100 118 377020 上投内需动力 1.5378 53.7800 1.5378 -0.0145 -0.9341 1.1200 10.0200 119 151001 银河稳健 1.5347 434.0856 3.3397 -0.0083 -0.5379 2.7700 8.3300 120 050008 博时产业成长 1.5320 53.2000 3.3890 0.0030 0.1962 1.9300 2.5400 121 121001 国投瑞银融华 1.5169 198.4563 2.3689 -0.0025 -0.1645 1.9300 5.5300 122 540003 汇丰晋信策略 1.5151 51.5100 1.5151 0.0023 0.1520 2.0500 5.6700 123 110003 易方达50指数 1.5138 356.7532 3.3638 0.0103 0.6851 3.3100 6.1700 124 202002 南方稳健贰号 1.4891 216.4784 3.1648 -0.0043 -0.2879 2.2900 4.9300 125 160611 鹏华优质治理 1.4880 48.8000 1.4880 -0.0150 -0.9980 2.6900 8.6100 126 570001 诺德价值 1.4819 48.1900 1.4819 -0.0173 -1.1539 2.5100 9.2800 127 630001 华商领先企业 1.4790 58.6400 1.5840 -0.0066 -0.4443 4.8900 11.5500 128 202005 南方成份精选 1.4774 47.7400 1.4774 -0.0009 -0.0609 2.7000 5.9400 129 310328 申万新动力 1.4739 389.5375 3.5661 -0.0144 -0.9675 3.4400 8.7200 130 260108 景顺新兴成长 1.4690 232.6747 2.8190 0.0040 0.2730 1.5200 5.5300 131 070010 嘉实主题 1.4630 255.2209 2.9610 -0.0120 -0.6637 2.3300 4.4800 132 519021 国泰金鼎价值 1.4590 45.9000 2.1040 -0.0020 -0.1369 1.6000 5.9500 133 320003 诺安股票 1.4565 449.6311 3.3400 0.0024 0.1651 2.7400 5.0900 134 519688 交银精选 1.4550 418.6823 3.3908 0.0004 0.0275 1.8500 5.1800 135 050002 博时裕富 1.4540 359.7896 3.4340 -0.0030 -0.2059 3.1900 7.3900 136 160311 华夏蓝筹 1.4490 44.9000 4.0900 -0.0140 -0.9569 2.1100 8.8700 137 519015 海富通精选二号 1.4370 43.7000 1.4370 -0.0050 -0.3467 2.9400 7.2400 138 070003 嘉实稳健 1.4310 422.2324 3.6600 -0.0070 -0.4868 3.2500 7.5900 139 213001 宝盈鸿利收益 1.4306 374.2517 3.0706 -0.0089 -0.6183 3.9700 8.2700 140 150001 国投瑞福进取 1.4290 42.9000 1.4290 -0.0110 -0.7639 4.0800 12.8800 141 002001 华夏回报 1.4240 453.3284 3.3950 -0.0060 -0.4196 1.6400 5.3300 142 180001 银华优势 1.4188 399.9272 3.0388 -0.0048 -0.3372 1.5900 6.3200 143 530003 建信优选成长 1.4131 224.1394 2.8631 -0.0073 -0.5139 2.5200 8.3400 144 161606 融通行业景气 1.3990 375.7494 3.3390 -0.0010 -0.0714 2.7900 3.8600 145 180003 银华88 1.3939 484.8298 3.1939 0.0027 0.1941 2.5500 6.1300 146 163402 兴业趋势基金 1.3887 591.1542 6.1655 -0.0013 -0.0935 3.0900 7.6700 147 160706 嘉实300 1.3710 414.0071 3.2390 -0.0070 -0.5080 3.3200 8.9000 148 121003 国投瑞银核心 1.3632 237.7248 2.8032 -0.0035 -0.2561 3.2600 7.4700 |
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